Tout savoir sur le Stop Loss

Comment placer un stop loss en trading ? Cette question constitue l’une des principales préoccupations des traders. Les analyses restent des conjectures et les prix peuvent évoluer dans le sens contraire des prédictions, occasionnant ainsi des pertes. 

Dans ces cas, il faut vite sortir de position pour limiter l’argent que vous perdez. Et c’est là que le stop loss va vraiment apporter un plus à votre stratégie. Mais, concrètement, de quoi s’agit-il ? Quelles sont les règles à suivre ? Nous vous dévoilons tout !

Le Stop Loss : Qu’est-ce que c’est ?

Le stop loss par définition représente un ordre à limite de déclenchement. Il se désigne également par le terme « ordre stop loss ». Il s’agit d’un niveau de prix que le trader définitpour limiter ses pertes sur une position. Pour mieux paramétrer le stop loss, le trader prend en considération plusieurs éléments dont le cours de l’actif sur les marchés, le risque et son capital.

La définition d’un stop loss sort automatiquement le trader de sa position, et donc de tout risque, dès que l’actif atteint la limite de perte autorisée. Cependant, certains investisseurs pensent que paramétrer un stop loss s’avère regrettable puisqu’il verrouille aussi les bénéfices.

Cette manière de considérer le stop loss s’avère erronée puisque celui-ci permet au trader d’opérer sur le long terme, peu importe la volatilité des actifs. N’oubliez pas qu’une petite perte peut devenir colossale en quelques secondes. Gardez surtout à l’esprit que la « prudence est mère de sûreté ».

En tout, le stop loss représente une option de trading que notre équipe d’experts recommande vivement aux débutants dont les humeurs changent facilement.

stop loss graph

Le Stop Loss en trading, comment fonctionne-t-il ?

La stratégie d’échanges considérée comme la meilleure donne parfois lieu à de faux signaux. La définition d’un Stop Loss permet de bien administrer son capital d’investissement et de continuer à trader malgré ses erreurs. Il donne la possibilité au trader de contrôler les conséquences sur son portefeuille boursier d’éventuels mouvements opposés des prix. Autrement dit, le StopLoss minimise ces évènements désavantageux.

Le fonctionnement du stop loss reste accessible. En effet, lorsque le cours de l’actif atteint ou dépasse la limite préalablement définie, l’outil ferme systématiquement la position. Considérons par exemple un trader qui achète son actif à 2 $.

Dès que le cours monte plus tard à 5 $, l’investisseur peut définir sa position de vente et placer un stop loss à 3 $. Si la chute du cours atteint 3 $, il réalise un gain de 1 $ malgré la méforme de l’actif sur le marché.

De même, un trader qui souhaite vendre une action dont le cours sur le marché atteint 20 EUR établit le stop loss au-dessus des 20 EUR. S’il définit le stop loss à 22 EUR par exemple, l’ordre se déclenche dès que le cours du marché atteint 22 EUR.

Comment placer un ordre avec le Stop Loss : Tutoriel                                                           

L’investisseur dans les actions et titres sur les marchés se sert par exemple d’un terminal de trading comme MetaTrader 4 pour paramétrer son stop loss. Dans ce cas, la configuration du StopLoss se réalise de deux manières différentes. D’une part, le trader place le Stop Loss au moment de verrouiller une partie de ses gains.

D’autre part, le débutant peut définir un StopLoss après l’ouverture de la position. Ici, maintenez la touche gauche de la souris enfoncée avec le curseur sur la ligne marquant votre position sur le graphique. Ensuite, glissez cette dernière dans le sens contraire à celui de la position ouverte initialement.

Lorsque l’ouverture de la position s’effectue à l’achat, le trader doit coulisser la ligne vers le bas pour définir le stop loss. Il procède inversement quand il effectue une vente. 

Concrètement, le placement d’un ordre avec StopLoss peut se résumer en plusieurs étapes à savoir :

  • Choisir un broker 
  • Ouvrir un compte de trading avec eToro 
  • Procéder à la vérification du compte eToro créé par le trader 
  • Choisir l’actif à trader 
  • Définir le Stop Loss

Étape 1 : Choisir un broker

De nombreux brokers exercent dans l’univers du Trading avec stoploss. Ils se développent de manière exponentielle. Ces courtiers jouent le rôle d’intermédiaires entre les marchés financiers et les investisseurs.

Ils fonctionnent selon des règles établies par l’Autorité des Marchés Financiers ou AMF. En bourse, ils tiennent et gèrent des comptes détenus par les clients. Ils compensent les fonds de chaque utilisateur après chaque opération et sans confusion.

La transmission des ordres d’entrée, les sorties de position, la gestion des transactions et toutes vos interventions en trading ressortent de la compétence des courtiers en ligne. Ceux-ci réclament en contrepartie une commission.

Les différents rôles du courtier ne transforment pas le trader en un investisseur passif. Ce dernier doit se montrer vigilant vis-à-vis des services proposés par le broker. La meilleure plateforme qui assure ces missions doit accéder directement au marché ciblé par le trader. Entre lui et la place d’échanges, il ne peut s’interposer un autre organe intermédiaire.

Par conséquent, trouver le bon broker pour administrer en toute sécurité son capital de trading devient dès lors un devoir pour tout trader débutant. L’exercice s’avère particulièrement difficile pour les novices depuis l’essor des courtiers sur le marché financier. Pour y parvenir, prenez en compte certains critères tels que la simplicité de la plateforme, la présence de spread ou pas, les éléments à trader, etc.

Après des années d’analyse, nous suggérons aux débutants de s’attacher les services du broker eToro pour trader avec StopLoss. Il répond en effet à l’ensemble des critères et propose les meilleures offres de trading.

eToro, le meilleur broker pour les débutants en trading

Depuis 2007, la plateforme eToro exerce la fonction de broker dans le trading. Il s’impose en tant que véritable leader du trading social. Il se différencie par sa fiabilité, ses offres et son respect des normes de trading.

Ce courtier en ligne compte au total plus de 11 millions d’utilisateurs répartis à travers 150 pays. Plusieurs raisons expliquent pourquoi eToro représente le meilleur broker de trading online avec StopLoss.

En effet, dès 2010, eToro instaurait le Copy Trading. Tous ses utilisateurs peuvent ainsi s’inspirer des stratégies d’investissement employées par les investisseurs expérimentés pour réussir. Ses transactions suivent les règles établies par trois grands contrôleurs des marchés financiers : ASIC, CySEC et FCA.

eToro assure la protection de ses clients grâce aux normes de sécurité telles que l’authentification à 02 facteurs et le protocole SSL 256 bits. eToro met les placements, les données et les actifs de ses utilisateurs en sécurité.

Ils échappent ainsi aux différents types d’attaques cybercriminelles et peuvent profiter des copy-portfolios, de l’OpenBook, de Mobile Trader et de web Trader. Les investisseurs peuvent définir un stop loss eToro dans les échanges. Le Bitcoin, l’Ethereum, le Polygon MATIC Network et 23 autres cryptomonnaies s’acquièrent et se vendent sur eToro.

De même, eToro offre des actions de grande valeur comme Amazon, BNP Paribas, Bouygues, EDF, FDJ, Google et Netflix. En matière de changes sur le Forex, il met plus de 50 paires de devises sur le marché. Le Dollar américain ($ US), l’Euro (€), et le Yuan (CHF) constituent des exemples de devises disponibles sur eToro.

Découvrez dans le tableau que voici le condensé des avantages et inconvénients que nous constatons dans l’utilisation de la plateforme eToro.

Avantages
  • Plateforme avec stopLoss et facile d’accès aux traders
  • Dispose d’un compte démo pour faciliter l’apprentissage aux débutants
  • Dispose d’une branche de formation eToro Academy
  • Disponibles en version mobile pour iOS et Android
  • Propose plusieurs options de paiement à savoir PayPal, cartes et transactions bancaires
  • Site web intuitif et pratique
  • Une grande variété d’actifs à négocier
  • Transferts rapides et surtout instantanés
  • Données et échanges sécurisés
  • Traitement de la clientèle avec professionnalisme
  • Trading social et copy-trading disponibles pour suivre les pas des meilleurs traders de l’histoire
Inconvénients
  • Option Annulation ou changements de transactions inaccessibles
  • De hauts spreads
  • Toute récupération de cryptomonnaie perdue s’avère vaine
  • Non fonctionnel dans certains pays francophones tels que le Canada, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Madagascar, etc
  • Pas d’assistance téléphonique ni de live chat pour le service client
  • Les dépôts s’effectuent uniquement en Dollar ($)

67% des comptes des investisseurs de détail perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

screenshot etoro interface

XTB, le broker Stop Loss français

Après sa création en 2002, la Polish Financial Supervision Authority (KNF) accorde à XTB une autorisation formelle pour exercer à titre de broker en Pologne (2005). Cette même année, il devient le Meilleur Courtier d’Europe selon le classement de Money Markers.

Avec ses innovations telles que xStation 5 et son programme éducatif, XTB accélère son expansion à l’international et devient XTB Online Trading en 2009. Désormais présent en Europe centrale, orientale ou occidentale, le broker gagne davantage de cœurs en France et dans les pays francophones. Il introduit le Warsaw Stock à la bourse polonaise dès l’année 2016 et gagne 4 % le même jour.

Le courtier dispose de 13 bureaux règlementés à travers le monde. Les organes de régulation varient selon les pays d’implantation. La BaFin contrôle ses activités en Allemagne, la CNMV au Portugal comme en Espagne, l’ACPR en France, la FCA au Royaume-Uni, etc. Mis à part l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), l’AMF régule également les activités locales de XTB.

XTB dédie xStation 5 aux échanges en trading avec StopLoss qu’il accompagne avec son application de trading mobile surnommée « xStation Mobile ». Ses deux offres permettent des manipulations faciles et simples pour les traders. XTB propose un effet de levier pour les propriétaires des comptes professionnels.

XTB France permet de trader avec StopLoss des produits financiers tels que les paires du Forex, les titres de 2 500 sociétés de 16 Bourses, les ETF et les indices. Cryptomonnaies et matières premières constituent également quelques instruments de trading sur cette plateforme.

XTB offre tout un arsenal technique pour placer efficacement un StopLoss. 

Voici le récapitulatif des avantages et inconvénients du courtier en ligne XTB.

Avantages
  • Permets de trader sur plus de 4 000 instruments, dont les cryptomonnaies, le Forex, les matières premières, les indices, les actions …
  • Possibilité de trader avec l’application mobile
  • Accès facile et pratique avec des ordres rapidement exécutés
  • Gestion des risques avec succès
  • Sécurise la connexion
  • Propose des tutoriels clairs sur l’utilisation de XTB Academy
  • Possible connectivité avec xStation
  • Fermetures des positions
  • Option StopLoss ou Take Profit XTB disponible sur la calculatrice
  • Possibilité d’activer des alertes de prix à paramètres personnalisables
  • Fonctionnement intuitif avec l’option suivre l’actualité économique en audio
  • Dispose d’un terminal de trading qui résume les statistiques du trader
  • Usage possible du Market Watch avec des fenêtres de graphiques personnalisables
Inconvénients
  • Seuls les comptes de trading réels utilisent le Trader’s Talk
  • Le site français de XTB ne communique pas de signaux de trading pour tiers
  • Absence de robot de trading et pas d’échanges automatiques en trading
  • Choix des traders limité au xStation
  • Impossible de télécharger MT4 ou MT5 XTB avec son MAC/PC
xtb interface

Étape 2 : Ouvrir un compte de trading avec eToro

Le plus important pour le trader consiste à trouver la meilleure plateforme pour effectuer ses transactions en toute sécurité. L’ouverture d’un compte peut s’achever en quelques clics si le futur investisseur choisit un site de trading pratique, populaire et expérimenté.

Ces différents critères se retrouvent chez eToro depuis sa création. C’est pour cette raison que nous recommandons eToro aux traders débutants. Pour ouvrir son compte de trading sur eToro, l’utilisateur doit se connecter sur le site web officiel du courtier en ligne.

La première page de la plateforme présente l’indication « Rejoignez-nous maintenant » au trader. Cliquez sur cette invitation afin d’accéder à la page d’inscription. Remplissez le formulaire d’inscription.

Pour ouvrir son compte eToro et placer un stop loss, le futur trader indique son nom, prénom et un pseudo. Il doit également fournir son numéro de téléphone et définir un mot de passe.

Une fois cette étape franchie, eToro adresse plusieurs questions au trader afin de conformer le compte créé aux normes exigées par les régulateurs du marché financier. Ces interrogations permettent au trader de légaliser son compte et ses prochains échanges. La plateforme eToro circonscrit ainsi le degré d’expérience des nouveaux investisseurs en trading.

En d’autres termes, ce questionnaire permet au trader d’indiquer son pouvoir financier. Il donne par exemple ses réelles motivations pour s’aventurer dans l’univers du trading. Les nouveaux traders s’épargnent de nombreux risques grâce aux réponses servies.

L’imposition d’un montant maximum à déposer par l’exchange marque la fin de cette étape. 

Étape 3 : Procéder à la vérification du compte eToro créé par le trader

Cette étape constitue la dernière pour créer un compte eToro. Même si elle ne représente pas un passage obligatoire, nous le recommandons particulièrement. Elle permet de lever la limite de dépôt préalablement définie par eToro.

La vérification d’un compte eToro s’effectue en trois temps. Primo, eToro envoie un code de confirmation par SMS au détenteur du nouveau compte. Celui-ci saisit le code dans la partie dédiée. Ainsi, la plateforme vérifie l’authenticité du numéro de téléphone du propriétaire et s’assure de la concordance entre les informations personnelles fournies.

Secundo, en tant qu’investisseur, téléchargez votre carte nationale d’identité (CNI). Cette démarche permet d’écarter les mineurs de toute activité de trading sur la plateforme eToro.

Enfin, la dernière partie de la vérification consiste à fournir une pièce justificative de votre lieu de résidence. Dans ce cadre, utilisez des documents tels qu’un avis d’impôt sur revenu, une facture d’électricité, un reçu de gaz ou de téléphone. Le trader peut également utiliser un relevé bancaire de 90 jours au minimum.

Étape 4 : Choisir l’actif à trader

Entre la vérification du compte et les premières transactions en tant que trader, le débutant doit disposer de fonds nécessaires sur le compte eToro créé et vérifié. Il doit dès lors procéder à un dépôt d’argent afin de commencer à trader avec StopLoss au sens réel du terme.

1 – Financement du compte créer pour trader

Pour financer le compte eToro, appuyez sur l’option « Déposer des fonds » située dans le coin inférieur à gauche de la page de trading. Soulignons qu’avec eToro, le plus petit montant à charger sur un compte de trading s’élève à 200 $. Sélectionnez un montant de votre choix et indiquez la devise à considérer pendant les transactions.

À ce niveau, les traders doivent indiquer le moyen de paiement dont ils disposent pour effectuer le dépôt. Nous recommandons généralement la carte de crédit puisqu’elle constitue l’instrument le plus rapide et le plus courant.

N’oubliez pas d’indiquer les détails indispensables pour valider le transfert. Le numéro de la carte de crédit représente l’une des informations bancaires capitales. Il faut souligner que les traders ne doivent investir qu’une somme d’argent qu’ils se sentent capables de perdre même avec le placement d’un stoploss.

2 — Le choix proprement dit de l’actif à trader

Une fois le dépôt réussi, l’investisseur peut à présent effectuer ses débuts en trading en toute liberté. Bien avant de choisir sur quel actif se porteront ses négociations, le titulaire du compte doit sélectionner un marché de trading.

Dans ce cas de figure, identifiez l’option qui présente tous les marchés que propose eToro. Vous la verrez sous l’indication « Marchés ». Elle se situe dans la colonne gauche de l’interface de trading. Le menu supérieur dresse la liste de tous les marchés disponibles dès que le trader clique sur cette option. Sélectionnez ensuite l’une de ces places et accédez à la liste de tous les instruments de trading disponibles sur eToro.

Par exemple, un répertoire de 52 paires de devises s’ouvre aux utilisateurs lorsqu’ils choisissent le « Forex ». La page de trading avec Stop Loss sur eToro se présente alors comme suit :

En revanche, lorsque le trader connaît bien l’actif sur lequel il désire investir et placer un StopLoss, il saisit le nom de ce dernier dans la barre de recherche de eToro. Cette dernière se situe en haut de la page :

Utilisez le curseur et appuyez sur le nom de l’actif retrouvé. Le trader accède ainsi à la fiche complète de cet instrument de trading qu’il doit analyser pour savoir comment placer son stoploss. Cliquez dès lors sur l’inscription « chart » pour ouvrir le graphique de l’actif en temps réel.

Étape 5 : Définir le Stop Loss

Pour la première négociation, le trader examine le cours de l’instrument de fond en comble. Ensuite, il décide de la stratégie à adopter et du niveau auquel il entend placer son StopLoss. Il choisit entre les options acheter ou vendre situées au-dessus du graphique.

Définissez ensuite le prix de vente pour une mise à la baisse et celui d’achat pour un investissement à la hausse. Lors de la configuration, le débutant en trading sur eToro opte pour un type d’ordre et un montant à mettre sur sa position. Il peut programmer son ordre ou choisir une exécution immédiate. De même, n’oubliez pas d’établir l’effet de levier à appliquer dans les transactions.

Au cours de cette dernière étape, l’utilisateur du compte de trading fixe un seuil de fermeture de la position en gain. Cette limite fonctionne de manière automatique tout comme le StopLoss que le trader établit pendant cette phase. Le StopLoss représente le seuil de fermeture automatique de la position pendant une perte.

Le trader confirme ensuite l’ordre de transaction. Appuyez donc sur l’option « Ouvrir la transaction ». Observez attentivement le cours de la position en temps réel, mais tenez compte des indications du broker eToro. L’impact de l’ordre se constate rapidement lorsque l’exécution s’avère immédiate.

Comment placer un Stop Loss ?

Placer un StopLoss s’avère assez simple même si l’exercice peut se réaliser de diverses manières. Nous notons même une certaine complémentarité entre les techniques et méthodes qui servent à placer un Stop Loss.

Dans la plupart des cas, le StopLoss se place selon certains éléments capitaux. Le nombre de points, le prix des supports et/ou résistances, la durée, l’indicateur et la volatilité des instruments sur le marché représentent les principaux facteurs de différenciation.

L’utilisation du StopLoss constitue en réalité une manière pour le trader de personnaliser sa stratégie lors des négociations. L’évolution d’un trader débutant dépend ainsi du bon usage du Stop Loss. Un Stop Loss ne se place pas n’importe comment ni à l’aveuglette. Voici les différentes manières pour réussir à définir un StopLoss.

Trader avec un Stop Loss en points

L’expérimentation du Stop Loss en points s’effectue sans complexité et son exécution s’avère simple. Pour placer ce type de Stop Loss, le trader part du prix d’achat désiré pour en déduire le seuil d’arrêt en point. Cette stratégie de trading permet de négocier sur les marchés sans craindre la volatilité des instruments.

Par exemple, pour un ordre d’achat, lorsque l’investisseur choisit de trader suivant un stop de 20 points, il place son StopLoss fixe à 20 points sous le prix d’entrée. Il peut également le mettre à 20 points au-dessus de son entrée si la position prise se retrouve déjà en gain.

Nous conseillons aux débutants d’utiliser un stop en nombre de briques renko. C’est en effet le seul moyen pour demeurer dynamique grâce au StopLoss fixe. Le trading sur graphique renko consiste à actualiser la taille des briques renko suivant la volatilité. Attention ! Ne confondez pas les graphiques renko avec les indicateurs techniques de MetaTrader.

Retenez simplement qu’un Stop Loss en points s’exprime en valeur numéraire. Il se donne néanmoins en pips sur le Forex et en dollars ou euros sur les actions ou titres financiers.

Le Stop Loss avec indicateurs

Le trader qui effectue ses premières transactions en trading peut également recourir à d’autres indicateurs techniques pour placer aisément son StopLoss. Cette méthode permet de bien positionner les importants seuils disponibles pour un stop loss efficace.

En effet, chaque trader expérimenté mène ses négociations suivant un indicateur précis qu’il maîtrise au fil du temps. Les débutants choisissent entre les points pivots, les moyennes mobiles et les retracements de Fibonacci. En cas d’usage de la moyenne mobile, l’investisseur détermine son niveau de perte acceptable à partir du prix de cet indicateur.

Admiral Market propose plusieurs tests sur la manière de placer un stop loss et un take profit sur MetaTrader. Les utilisateurs désireux de l’expérimenter peuvent se servir des comptes de démonstration gratuits. En tout, le Stop Loss avec indicateur s’avère assez dynamique et facile à trouver. 

Le Stop Loss graphique

Ici, comprenez simplement que le stop loss graphique ne se détermine pas à partir d’opérations mathématiques. Le trader se sert d’un graphique.

De ce fait, il adopte les techniques comme l’identification de résistances ou de supports afin de situer la position idéale pour placer son stop loss. Un novice du trading sur le Forex ou en Bourse peut par exemple installer son stop loss juste en dessous du support clé au cours d’un achat.

En général, le placement du stoploss graphique consiste à mettre le seuil tout juste sous la zone de support. L’identification de cette dernière s’effectue grâce à la formation de creux. Le trader peut positionner son stoploss graphique au-dessus d’une zone de résistance dans le cas d’une vente. Celle-ci devient visible avec la formation de sommets.

Le stop loss sur support ou résistance est encore appelé stoplossavecgraphique. Il représente une méthode stratégique pour trader sur les marchés. 

Le Stop Loss de volatilité

La volatilité représente l’un des facteurs importants dont dépend le positionnement d’un stoploss. Le stop loss par volatilité représente une technique plus conservatrice comparativement aux autres stratégies.

En effet, la volatilité sur les marchés financiers entraîne des variations de cours conséquents. Tout bon trader en quête d’amélioration considère ce facteur pour établir son stoploss.

Les expérimentés en trading utilisent dans la plupart des cas l’indicateur ATR ou « Average True Range » afin de déterminer le niveau de variation des cours passés. Ils considèrent également la taille des bougies.

Le trader place le stoploss à un haut niveau lorsque l’ATR s’avère élevé en raison d’une importante volatilité de l’instrument. Ce faisant, l’investisseur anticipe sur les fluctuations de taille. En revanche, un Stop Loss serré intervient lorsque l’ATR s’affiche à un faible niveau.

Le Stop Loss psychologique

Tout trader dispose d’un montant maximal de perte qu’il ne peut endosser. Le StopLoss psychologique correspond à cette somme d’argent en dollar ou n’importe quelle autre devise.

Quand l’investisseur se définit ce seuil dans sa conscience et œuvre au quotidien pour ne pas l’excéder, il vient de placer son stop loss psychologique.

stop loss guide

Comment calculer un Stop Loss en trading ?

Un trader qui cherche à connaître comment calculer un stop loss doit savoir que deux manières existent pour déterminer ce seuil. Le calcul se déroule de façon absolue ou relative. Nous expliquons ci-dessous ces deux méthodes que les traders utilisent pour déterminer et placer leur stop loss.

Le stop loss relatif en trading

Le stop loss relatif s’exprime toujours en pourcentage. L’investisseur doit simplement déterminer le pourcentage limite de perte. Il s’utilise dans le trading de court et moyen terme.

Le plus souvent, le stop loss relatif constitue la méthode la plus adoptée en trading des actions. Son usage sur le Forex s’avère très rare. En réalité, les échanges entre les devises se déroulent en pips et non en pourcentage.

Cependant, la valeur du stop loss dépend du pourcentage de capital investi et perdu. Un trader peut par exemple décider de clôturer sa position dès que ses déficits atteignent 5 % du capital investi initialement.

Le stop loss Absolu en Trading

Le calcul du stop loss absolu s’effectue suivant une échelle de perte numéraire. Son unité dépend du type d’actif que le trader choisit d’acquérir ou de céder. Quand le trading se porte sur les actions, le stop loss s’exprime en dollar ou en euro. Mais sur le Forex, sa valeur se donne en pips.

Lorsqu’un investisseur établit un stoploss à 10 pips par exemple, cela voudrait dire qu’il ferme sa propre position en cas de pertes à 10 pips. Il en va de même dans le cas d’un stop loss placé à 15 $. Dès que l’action échangée atteint ce montant, la position se clôture automatiquement.

Soulignons au passage que les traders de court terme s’intéressent particulièrement au stoploss absolu. Il demeure une technique fréquemment utilisée par les amoureux du scalping trading.

Entre stop loss absolu et relatif, lequel choisir ?

La durée de l’investissement et la nature de l’actif financier à trader constituent les deux caractéristiques phares à prendre en compte pour mieux choisir. Le stop loss absolu devient une priorité lors d’une négociation à court terme.

Par contre, le swing trading représente la stratégie idéale pour un stop loss relatif. Ce type de stop loss convient mieux aux investisseurs en actions qui effectuent généralement des opérations à long terme,

En définitive, toutes les stratégies de trading peuvent s’appliquer avec un stop loss relatif. En effet, la quantification des pertes s’effectue avec précision dès que le trader définit le pourcentage vis-à-vis de son capital initial. Soit avant même de voir s’évaporer la totalité de ses fonds.

Stop Loss Suiveur, le protecteur de gain par excellence

Le stop loss suiveur permet au trader de définir certaines conditions qui déclencheront automatiquement le niveau du stop. Encore appelé « trailing loss », il donne la capacité à son utilisateur de mieux gérer le risque. De manière plus précise, il sert à protéger une partie des profits sur une position ouverte.

Le stop loss suiveur se place au-dessus de l’actuel cours de l’actif sur le marché pour une position de vente. Par contre, le trailing stop reste en dessous de l’évolution actuelle du marché quand le trader opte pour une position longue.

Dans ces 2 situations, il garde les transactions ouvertes et optimise les gains tant que les marchés financiers demeurent favorables. Dès que le cours de l’actif avance vers le stop loss spécifié préalablement, une clôture de l’ordre intervient systématiquement.

Pourquoi utiliser le Stop Loss en trading ?

De nombreux traders se montrent prudents quand ils débutent en trading. Ils craignent de perdre les fonds disponibles sur leur compte suite à une mauvaise manipulation ou après une action d’incompréhension.

Retrouvez ci-dessous les raisons pour lesquelles les expérimentés en trading définissent un StopLoss.

  • le Stop Loss optimise les performances et réduit les pertes potentielles 
  • possibilité de réaliser d’importants profits dans des situations complexes grâce au Stop Loss suiveur 
  • le Stop Loss dispense le trader d’effectuer une surveillance permanente du marché financier 
  • bonne gestion des émotions pendant les prises de décision 
  • favorable à l’adoption d’autres stratégies de trading

Les avantages et les inconvénients du Stop Loss dans le trading

Toutes les techniques de trading permettent de réaliser d’importants profits. Mais elles possèdent également des points sombres qui n’avantagent pas le trader. Notre équipe d’experts détaille ci-après les avantages et les inconvénients qui découlent de l’usage d’un StopLoss en trading.

Placer un Stop Loss en trading pour d’importants avantages

Voici les avantages spécifiques qu’offre le placement d’un stop Loss en trading :

  • le trader administre son argent ou ses actifs de manière raisonnable et pérenne 
  • le Stop Loss limite les pertes de capital 
  • contrôle des gains et pertes grâce au stop loss suiveur et au stoploss
  • permets de gagner de l’argent même si plusieurs actifs de l’investisseur ressortent perdants 
  • excellent indicateur de performance, le stoploss permet de juger l’efficacité d’une stratégie sur le long terme 
  • optimise le temps de trading, car le trader peut vaquer à d’autres occupations sans trop surveiller l’interface d’échange 
  • moins de stress lié au trading grâce à la limite des pertes 
  • applicable chez tous les courtiers en ligne et sur toutes les plateformes d’échanges
Inconvénients du placement d’un stop Loss en trading
  • Parfois payant chez certains brokers en ligne avec stoploss
  • ne constitue pas une protection efficace contre les fortes variations et gaps observés sur les différentes places financières 
  • ferme parfois des positions même si le trader s’inscrit dans la bonne direction

Placer un Stop Loss en trading, les erreurs à éviter

Dans leur parcours de trader, les investisseurs commettent de nombreuses erreurs lors de l’utilisation du StopLoss. Détectez-les afin de les éviter. Notre expertise, notre professionnalisme et notre expérience nous permettent d’établir la liste des erreurs les plus récurrentes. Ces dernières se répètent chaque année et presque par tous les traders.

  • Ne pas établir le niveau de stop à l’avance, c’est-à-dire que le trader doit toujours définir ses points de sortie avant de commencer à trader 
  • Définir le stop loss de manière approximative 
  • Apporter des modifications aux stopsloss en stop Win sans raison valable, un mauvais déplacement du stop peut entraîner rapidement une coupure des trades gagnants 
  • Définir son stop loss sur une poche de liquidité, c’est-à-dire, mettre le stop pile sur des zones clés, le marché pourrait s’y rapprocher avant de reprendre son cours normal 
  • Replacer le stop loss après le début du trade, changer de stop loss à la dernière minute constitue une erreur monumentale pour tout trader 
  • Placer un stop loss dans un état de panique 
  • Ne pas considérer les précédents cours d’un actif avant de placer un stop loss eToro

Conclusion : Faut-il utiliser le stop loss ?

Eu égard à tout ce qui précède, le stoploss constitue un moyen incontournable et indispensable pour trader. Il permet d’appliquer un money management sain. Le trader risque de perdre ses fonds en absence de cette limite. Cet élément permet de mener les négociations plus facilement.

L’investisseur définit juste un ordre à exécuter automatiquement dès qu’un actif atteint un prix précis. Le principe du Stop Loss consiste à réduire les risques par limitation d’éventuelles pertes. 

Nous recommandons à tous les traders, débutants comme expérimentés, d’utiliser les ordres Stop Loss quand ils veulent entamer une nouvelle transaction. Retenez en fin de compte que cette technique de trading améliore l’évolution de l’investisseur.

FAQ sur le Stop Loss

✅ Stop loss, pour quelle utilité ?

Se servir d’un stop loss permet de définir sa perte maximale pour chacune de ses opérations de trading, vente comme achat. Le stop loss bien placé permet d’accroître la performance des techniques de trading et réduit parallèlement la perte de fonds.

✅ Stop loss, où le placer pour plus de gain ?

Nous conseillons à nos traders de toujours considérer les importants pics avant de placer un stop loss. Ces derniers se déterminent grâce au graphique, aux différents indicateurs et à la volatilité sur le marché. N’oubliez pas que l’objectif doit dépasser le risque.

✅ Quelle est la meilleure plateforme pour faire du trading avec stop loss ?

En matière de trading, eToro reste la meilleure plateforme pour trader avec stop loss. Il facilite l’utilisation à ses nouveaux traders et met à leur disposition tout l’arsenal nécessaire pour localiser les importants seuils. Lesquels serviront pour placer le stop loss. Enfin, XTB dispose également d’importantes offres non négligeables.